La différence entre le succès et l’échec Dans le trading Forex/CFD, il est susceptible d’en dépendre principalement Quels actifs choisissez-vous de trader chaque semaine et dans quelle direction ?et non les méthodes précises que vous pourriez utiliser pour déterminer les entrées et les sorties commerciales.
Donc, alors que nous commençons la semaine, c’est une bonne idée d’avoir une vue d’ensemble de ce qui se développe sur le marché global et de la manière dont ces développements sont affectés par les fondamentaux macroéconomiques, les facteurs techniques et le sentiment du marché. Il existe actuellement des tendances à long terme sur le marché, qui peuvent être exploitées de manière rentable. Lisez la suite pour mon analyse hebdomadaire ci-dessous.
Analyse fondamentale et sentiment du marché
J’ai écrit dans mon message précédent le 22Abréviation II En janvier, les meilleures opportunités de trading de la semaine sont probablement l’achat d’or en termes de dollar américain et de paire de devises EUR/USD. L’or USD a augmenté de 0,09 % et l’EUR/USD a terminé la semaine en hausse de 0,10 %. Ces transactions ont donné un petit bénéfice de 0,10 %.
Les nouvelles sont actuellement dominées par des marchés plus risqués avec des attentes d’inflation plus faibles, en particulier aux États-Unis, avec plus d’optimisme émergeant que la Fed peut commencer à arrêter d’augmenter les taux d’intérêt sans provoquer de récession. Sans surprise, les marchés boursiers et le dollar australien ont été les plus gros gagnants cette semaine dans cet environnement. Les données sur les prix du PCE de base aux États-Unis sont arrivées comme prévu, de sorte qu’il n’y a pas eu de perturbation de ces anticipations d’inflation plus faibles et les données sur le PIB américain sont légèrement supérieures aux attentes à 2,9 % au lieu de 2,6 %, ce qui a renforcé l’humeur positive.
La Banque du Canada a relevé le taux d’intérêt de 0,25 % à 4,50 %, mais Les marchés ont vu cela comme un rallye quelque peu “pacifique” La banque a également indiqué clairement qu’elle pense que sa politique de resserrement a réussi à ralentir l’économie, laissant entendre que les augmentations sont sur le point de se terminer. Cela a eu pour effet d’affaiblir un peu le huard.
L’autre grande nouvelle de cette semaine était que le taux d’inflation australien était plus élevé que prévu, à un taux annuel de 8,4 %, bien supérieur aux 7,6 % attendus. Cela augmente la probabilité que les taux d’intérêt augmentent plus fortement et Cela a eu pour effet de renforcer fortement le dollar australien au cours de la semaine.
Les marchés boursiers mondiaux ont terminé la semaine en hausse, l’indice Hang Seng atteignant son plus haut niveau en 11 mois. De nombreuses matières premières sont en hausse. Le marché des changes a connu la plus grande force du dollar australien la semaine dernière, le yen japonais étant une fois de plus la devise principale la plus faible.
Les taux d’infection à coronavirus dans le monde ont de nouveau chuté la semaine dernière pour la sixième semaine consécutive selon les données officielles, avec les chiffres globaux les plus bas observés depuis juillet 2020. Cependant, il existe des rapports crédibles indiquant des millions de nouvelles infections après le récent renversement par la Chine des mesures “zéro Covid”. .
La semaine prochaine : 30y janvier – 3Recherche et développement Février 2023
La semaine à venir sur les marchés devrait connaître un niveau de volatilité beaucoup plus élevé que la semaine dernière Plusieurs publications de données majeures sont prévues, notamment le taux et la déclaration des fonds fédéraux du Federal Open Market Committee.. Les principales versions prévues, par ordre d’importance, sont :
- Déclaration du FOMC, taux des fonds fédéraux – Devrait augmenter de 0,25 % à 4,75 %.
- Masse salariale non agricole aux États-Unis
- Le principal taux de refinancement de la BCE et la déclaration de politique monétaire
- Résumé de la politique monétaire et du taux officiel de la Banque d’Angleterre
- Données sur le PIB canadien
- Données sur la confiance des consommateurs CB aux États-Unis
- Opportunités d’emploi aux États-Unis JOLTS
- Indice ISM des services aux États-Unis
- Données sur le chômage en Nouvelle-Zélande
- Données PMI ISM manufacturier aux États-Unis
Analyse technique
Indice du dollar américain
Le tableau des prix hebdomadaires est présenté ci-dessous L’indice du dollar américain a imprimé un deuxième petit doji consécutif, ce qui indique généralement une indécision dans une tendance. Notamment, il s’agissait également d’un chandelier intérieur, qui est davantage un indicateur d’indécision et d’un renversement de tendance potentiel. La baisse de la semaine a rejeté le niveau de support affiché à 101,07 pour la deuxième semaine consécutive, ce qui est un signe négatif pour les baissiers.
Nous voyons le dollar dans une tendance baissière à long terme, le prix se négociant toujours bien en dessous de ses niveaux d’il y a 3 et 6 mois.
Je n’aime pas négocier contre les tendances à long terme, donc je chercherai toujours à être seulement à court du dollar cette semaine. Cependant, il y a de plus en plus de signes que la tendance baissière va maintenant s’arrêter ou faire une correction à la hausse plus profonde, donc les traders doivent être prudents et faire attention à cela.
XAU/USD (doré)
L’or a encore imprimé une bougie doji haussière la semaine dernière Qui a réalisé la clôture hebdomadaire la plus élevée depuis avril de cette année. Le prix a également atteint un nouveau sommet à long terme, ce qui est un signe haussier. Cependant, l’élan haussier s’estompecomme en témoigne le fait que la clôture hebdomadaire n’était pas supérieure au cours de la semaine précédente.
Il n’y a pas de niveaux de résistance supérieurs à proximité Le prix pourrait assez facilement atteindre le chiffre global de 2 000 $bien qu’il y ait des signes que la poignée de 1 950 $ offre une certaine résistance.
Malgré les bougies doji consécutives, l’image technique semble toujours haussière, bien qu’elle soit faible.
Le prix de l’or devrait continuer d’augmenter cette semaine.
EUR/USD
La semaine dernière, la paire de devises EUR/USD Imprimer un chandelier doji Qui a réalisé la clôture hebdomadaire la plus élevée en dix mois. Le prix a également atteint un nouveau sommet à long terme Ce sont des signes haussiers, cependant Effectivement, la dynamique haussière ralentit.
Également important, et peut-être un signe baissier, le prix a été consolidé plus bas au niveau de résistance proche à 1,0937 $.
Malgré les bougies doji successives qui peuvent indiquer une indécision sur le marché, Le tableau technique reste faiblement haussier.
tLe prix de cette paire devrait continuer à augmenter cette semaine conformément à sa tendance à long terme. Les tendances à long terme sont statistiquement significativement plus fiables dans cette paire de devises.
dollar australien / dollar américain
Vu la semaine dernière Paire de devises AUD/USD Imprimer une grande bougie haussière Qui a réalisé la clôture hebdomadaire la plus élevée en plus de 5 mois. Le prix a clôturé non loin du sommet de la large fourchette de cette semaine, ce qui est un autre signe haussier. Ce qui indique une bonne dynamique du dollar australien.
La progression du dollar australien a été soutenue par des données sur l’inflation australienne plus élevées que prévu la semaine dernière, ce qui fait croire au marché que la Banque de réserve d’Australie augmentera très probablement ses taux d’intérêt prochainement.
Il est quelque peu probable que le prix de cette paire continue d’augmenter cette semaine, conformément à sa tendance à long terme. Cependant, les haussiers devraient prêter attention au plus haut annuel de 0,7141 $, qui devrait continuer à agir comme une forte résistance, du moins lors de sa prochaine touche.
Indice S&P 500
Vu la semaine dernière Indice S&P 500 Il augmente comme presque tous les autres grands indices boursiers.
Le tableau des prix quotidiens ci-dessous comprend les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours. On peut voir qu’une croix haussière (ou une croix dorée) est très probable dans les prochains joursoù la moyenne mobile sur 50 jours passera au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours. Ce croisement a historiquement signalé le début d’un mouvement haussier majeur, il pourrait donc être un bon signal d’achat à long terme.
Malgré ces perspectives haussières, de nombreux analystes techniques ne seront à l’aise d’être pleinement optimistes sur cet indicateur qu’une fois que le prix se sera stabilisé au-dessus du niveau de résistance évident indiqué ci-dessous à 4121.
Beaucoup dépendra probablement de cette semaine Ce que fait et dit le FOMC mercredi prochain.
D’autres grands indices boursiers sont plus orientés à la hausse que le S&P 500, y compris le NASDAQ 100.
Bitcoin / Dollar américain
La semaine dernière a vu le prix bitcoins Je me suis levé à nouveau. Le prix a atteint son plus haut niveau depuis août après plusieurs semaines de stabilisation au-dessus de 16 000 dollars.
Bien que la tendance et la direction soient claires en haussequi a tendance à être statistiquement fiable dans Bitcoin, De toute évidence, la dynamique haussière a beaucoup ralenti et le prix s’est stabilisé à la résistance de 23 609 $.
La principale chose que les taureaux doivent surveiller est de savoir si les taureaux peuvent lancer une cassure durable au-dessus de 23 609 $. Cependant, même s’ils le peuvent, il y a quelques niveaux de résistance supplémentaires entre là et l’énorme chiffre rond de 25 000 $ – donc je ne suis pas optimiste sur le fait que le prix du bitcoin pourra augmenter beaucoup plus la semaine prochaine.
Minimum
Je vois que la meilleure opportunité sur les marchés financiers cette semaine est d’acheter de l’or en dollars américains et en EUR/USD. Si le S&P 500 fait une croix haussière (croix dorée), cela pourrait être un excellent signal d’entrée pour un investissement à long terme.
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2023-01-29 20:56:23
